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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 474.00 | | 202 474.00 | 202 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 531.00 | 557.00 | 220 974.00 | 221 531.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 948.00 | 557.00 | 259 391.00 | 259 948.00 |
CU Autres participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
DH Report à nouveau | -26 884.00 | -24 407.00 | | -26 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 194.00 | -2 478.00 | | -7 194.00 |
DL TOTAL (I) | 40 465.00 | 47 660.00 | | 40 465.00 |
DP Provisions pour risques | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 480.00 | 160 319.00 | | 120 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 159.00 | 138 643.00 | | 93 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 713.00 | 302 037.00 | | 216 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 391.00 | 349 697.00 | | 259 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 868.00 | | | -2 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992.00 | 4 346.00 | | 2 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 186.00 | 6 824.00 | | 10 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 194.00 | -2 478.00 | | -7 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557.00 | | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 159.00 | 93 159.00 | | 93 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 474.00 | | 202 474.00 | 202 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 480.00 | 40 000.00 | 80 480.00 | 120 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 474.00 | | 202 474.00 | 202 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 713.00 | 136 233.00 | 80 480.00 | 216 713.00 |