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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 482.00 | | 319 482.00 | 319 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 539.00 | 557.00 | 337 982.00 | 338 539.00 |
BZ Autres créances | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CF Disponibilités | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 254.00 | 557.00 | 349 697.00 | 350 254.00 |
CU Autres participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
DH Report à nouveau | -24 407.00 | -17 882.00 | | -24 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 478.00 | -6 525.00 | | -2 478.00 |
DL TOTAL (I) | 47 660.00 | 50 137.00 | | 47 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 319.00 | 200 000.00 | | 160 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 643.00 | 200 746.00 | | 138 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 025.00 | | 3 075.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 037.00 | 404 131.00 | | 302 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 697.00 | 454 268.00 | | 349 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 346.00 | 6 026.00 | | 4 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 824.00 | 12 551.00 | | 6 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 478.00 | -6 525.00 | | -2 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 193.00 | 4 346.00 | | 434 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 337 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 338 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 636.00 | 4 346.00 | | 433 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557.00 | | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 643.00 | 138 643.00 | | 138 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 482.00 | | 319 482.00 | 319 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 319.00 | 39 840.00 | 120 480.00 | 160 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 643.00 | 1 161.00 | 319 482.00 | 320 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 037.00 | 181 557.00 | 120 480.00 | 302 037.00 |