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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 819.00 | 557.00 | 1 377.00 |
AH Fonds commercial | 92 750.00 | 1 781.00 | 90 968.00 | 92 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 499.00 | 15 671.00 | 19 828.00 | 35 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 297.00 | 62 928.00 | 37 368.00 | 100 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 386.00 | | 121 386.00 | 121 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 399.00 | 81 200.00 | 513 198.00 | 594 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BT Marchandises | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BZ Autres créances | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
CF Disponibilités | 66 794.00 | | 66 794.00 | 66 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 929.00 | | 102 929.00 | 102 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 328.00 | 81 200.00 | 616 127.00 | 697 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240 341.00 | | 240 341.00 | 240 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 404 187.00 | 394 009.00 | | 404 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 623.00 | 10 178.00 | | -45 623.00 |
DL TOTAL (I) | 409 164.00 | 454 787.00 | | 409 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 719.00 | 120 373.00 | | 83 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 192.00 | 14 686.00 | | 34 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 517.00 | 58 332.00 | | 40 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 583.00 | 45 341.00 | | 45 583.00 |
EA Autres dettes | 1 782.00 | 2 563.00 | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 963.00 | 241 297.00 | | 206 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 127.00 | 696 085.00 | | 616 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 675.00 | 157 578.00 | | 159 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 628.00 | |
FG Production vendue services | | | 251 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 477.00 | |
GE Autres charges | | | 6 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 314.00 | 342 731.00 | | 321 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 937.00 | 332 553.00 | | 366 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 623.00 | 10 178.00 | | -45 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 463.00 | | | 623 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 064.00 | | 364 475.00 | 29 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 064.00 | | 594 399.00 | 29 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 127.00 | | | 94 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 796.00 | | | 135 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 539.00 | | | 393 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 723.00 | 13 477.00 | 81 200.00 | 67 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | 1 009.00 | 2 601.00 | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 130.00 | 12 468.00 | 78 599.00 | 66 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 517.00 | 40 517.00 | | 40 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 386.00 | | 121 386.00 | 121 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
UX Autres créances clients | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 719.00 | 37 600.00 | 46 119.00 | 83 719.00 |
VI Groupe et associés | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 146.00 | 30 011.00 | 124 134.00 | 154 146.00 |
VW T.V.A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 795.00 | 159 675.00 | 46 119.00 | 205 795.00 |