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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 026.00 | 31 717.00 | 309.00 | 32 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 615.00 | 33 094.00 | 185 521.00 | 218 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BZ Autres créances | 192 122.00 | | 192 122.00 | 192 122.00 |
CF Disponibilités | 209 678.00 | | 209 678.00 | 209 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 374.00 | | 402 374.00 | 402 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 990.00 | 33 094.00 | 587 896.00 | 620 990.00 |
CU Autres participations | 185 213.00 | | 185 213.00 | 185 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 360.00 | | | 71 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 361.00 | | | 220 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 285 269.00 | | | 285 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 552.00 | | | -35 552.00 |
DL TOTAL (I) | 546 038.00 | | | 546 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 858.00 | | | 41 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 896.00 | | | 587 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 858.00 | | | 41 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 120.00 | | | 185 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 790.00 | | | 209 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 341.00 | | | 204 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 341.00 | | | 204 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 920.00 | | | 269 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 472.00 | | | 305 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 552.00 | | | -35 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 112.00 | | 185 213.00 | 358 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324 709.00 | 185 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 709.00 | 218 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 709.00 | | 185 213.00 | 324 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 853.00 | 241.00 | | 32 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 98.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 574.00 | 143.00 | | 31 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 315.00 | | 42 315.00 | 42 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 315.00 | | 42 315.00 | 42 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
UX Autres créances clients | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VI Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 500.00 | 188 500.00 | | 188 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 696.00 | 192 696.00 | | 192 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 858.00 | 41 858.00 | | 41 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179.00 | | | 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
ST Autres comptes | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 807.00 | | | 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 341.00 | | | 37 341.00 |