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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 279.00 | 98.00 | 1 377.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 026.00 | 31 574.00 | 452.00 | 32 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 218.00 | | 84 218.00 | 84 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 112.00 | 75 168.00 | 282 944.00 | 358 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
BZ Autres créances | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CF Disponibilités | 90 519.00 | | 90 519.00 | 90 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 581.00 | | 111 581.00 | 111 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 692.00 | 75 168.00 | 394 524.00 | 469 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 368.00 | | | 84 368.00 |
CU Autres participations | 240 341.00 | 42 315.00 | 198 026.00 | 240 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 358 565.00 | 404 188.00 | | 358 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 295.00 | -45 623.00 | | -73 295.00 |
DL TOTAL (I) | 335 869.00 | 409 165.00 | | 335 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83 720.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 655.00 | 34 192.00 | | 7 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 378.00 | 40 517.00 | | 30 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 824.00 | 45 584.00 | | 19 824.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 1 782.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 655.00 | 206 963.00 | | 58 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 524.00 | 616 128.00 | | 394 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 655.00 | 205 795.00 | | 58 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
FG Production vendue services | 141 131.00 | | 141 131.00 | 141 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 911.00 | | 150 911.00 | 150 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 519.00 | |
GE Autres charges | | | 2 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 036.00 | | | 159 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 036.00 | | | 159 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 655.00 | | | 141 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 655.00 | | | 141 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 054.00 | 321 314.00 | | 313 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 350.00 | 366 938.00 | | 386 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 295.00 | -45 623.00 | | -73 295.00 |