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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 461.00 | 305 979.00 | 296 482.00 | 602 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 128 250.00 | | 3 128 250.00 | 3 128 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987 286.00 | | 987 286.00 | 987 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 241 785.00 | 339 889.00 | 7 901 896.00 | 8 241 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 939.00 | | 106 939.00 | 106 939.00 |
BZ Autres créances | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CF Disponibilités | 62 769.00 | | 62 769.00 | 62 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 343.00 | | 183 343.00 | 183 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 425 129.00 | 339 889.00 | 8 085 240.00 | 8 425 129.00 |
CU Autres participations | 3 489 879.00 | | 3 489 879.00 | 3 489 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 112 252.00 | 3 894 150.00 | | 4 112 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 115.00 | 418 111.00 | | 872 115.00 |
DL TOTAL (I) | 5 314 366.00 | 4 642 262.00 | | 5 314 366.00 |
DP Provisions pour risques | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 040 884.00 | 2 401 732.00 | | 2 040 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 540.00 | 111 449.00 | | 425 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 904.00 | 46 074.00 | | 46 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 945.00 | 211 137.00 | | 221 945.00 |
EA Autres dettes | | 67 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 735 273.00 | 2 837 771.00 | | 2 735 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 085 240.00 | 7 515 633.00 | | 8 085 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 410.00 | 952 589.00 | | 1 222 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 308 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 308 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 236.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 925 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 910 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 050.00 | 131 145.00 | | 38 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 167.00 | 131 145.00 | | 38 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 701.00 | 713 223.00 | | 29 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 916.00 | 713 223.00 | | 50 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 749.00 | -582 078.00 | | -12 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 832.00 | -9 262.00 | | 19 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 187.00 | 2 512 286.00 | | 2 288 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 072.00 | 2 094 175.00 | | 1 416 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 115.00 | 418 111.00 | | 872 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 002 634.00 | | 1 364 865.00 | 7 002 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 605 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 714.00 | 8 241 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 714.00 | 602 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 316.00 | | 228 859.00 | 499 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 469 408.00 | | 1 136 007.00 | 6 469 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 375.00 | 90 236.00 | 83 721.00 | 333 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 825.00 | 1 085.00 | | 32 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 550.00 | 89 151.00 | 83 721.00 | 300 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 904.00 | 46 904.00 | | 46 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 945.00 | 221 945.00 | | 221 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 540.00 | 425 540.00 | | 425 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 128 250.00 | | 3 128 250.00 | 3 128 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987 286.00 | | 987 286.00 | 987 286.00 |
UX Autres créances clients | 106 939.00 | 106 939.00 | | 106 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 040 884.00 | 528 021.00 | 1 512 863.00 | 2 040 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 134.00 | | | 190 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 236 110.00 | 120 574.00 | 4 115 536.00 | 4 236 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 273.00 | 1 222 410.00 | 1 512 863.00 | 2 735 273.00 |