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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 632.00 | 378 425.00 | 217 207.00 | 595 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 196 398.00 | | 3 196 398.00 | 3 196 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987 686.00 | | 987 686.00 | 987 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 304 509.00 | 413 339.00 | 7 891 169.00 | 8 304 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 038.00 | | 67 038.00 | 67 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 861.00 | | 81 861.00 | 81 861.00 |
BZ Autres créances | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
CF Disponibilités | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 472.00 | | 179 472.00 | 179 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 483 980.00 | 413 339.00 | 8 070 641.00 | 8 483 980.00 |
CU Autres participations | 3 489 879.00 | | 3 489 879.00 | 3 489 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 381 612.00 | 4 984 366.00 | | 5 381 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 290.00 | 597 256.00 | | 798 290.00 |
DL TOTAL (I) | 6 509 902.00 | 5 911 622.00 | | 6 509 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 736.00 | 1 647 700.00 | | 1 216 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 105.00 | 19 262.00 | | 84 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 320.00 | 48 504.00 | | 45 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 398.00 | 92 547.00 | | 148 398.00 |
EA Autres dettes | 66 179.00 | 198 017.00 | | 66 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 739.00 | 2 006 031.00 | | 1 560 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 070 641.00 | 7 917 653.00 | | 8 070 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 464.00 | | 1 230 464.00 | 1 230 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 464.00 | | 1 230 464.00 | 1 230 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 831 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 49 762.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 85 362.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 209.00 | 44 870.00 | | 12 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | 40 492.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 031.00 | 11 863.00 | | 29 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 183.00 | 1 663 391.00 | | 2 094 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 892.00 | 1 066 135.00 | | 1 295 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 290.00 | 597 256.00 | | 798 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 186 897.00 | | 175 994.00 | 8 186 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 673 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 382.00 | 8 304 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 382.00 | 595 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 519.00 | | 98 495.00 | 555 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 596 463.00 | | 77 499.00 | 7 596 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 757.00 | 79 965.00 | 58 382.00 | 391 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 476.00 | 438.00 | | 34 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 281.00 | 79 527.00 | 58 382.00 | 357 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 076.00 | 52 076.00 | | 52 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 179.00 | 66 179.00 | | 66 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 196 398.00 | | 3 196 398.00 | 3 196 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987 686.00 | | 987 686.00 | 987 686.00 |
UX Autres créances clients | 81 861.00 | 81 861.00 | | 81 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 681.00 | 85 681.00 | | 85 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 055.00 | 552 181.00 | 578 874.00 | 1 131 055.00 |
VI Groupe et associés | 84 105.00 | 84 105.00 | | 84 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 117.00 | | | 51 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 739.00 | | | 544 739.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 287 360.00 | 103 276.00 | 4 184 083.00 | 4 287 360.00 |
VW T.V.A. | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 739.00 | 981 864.00 | 578 874.00 | 1 560 739.00 |