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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 914.00 | 34 476.00 | 438.00 | 34 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 519.00 | 357 281.00 | 198 238.00 | 555 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 119 299.00 | | 3 119 299.00 | 3 119 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987 286.00 | | 987 286.00 | 987 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 186 897.00 | 391 757.00 | 7 795 140.00 | 8 186 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 692.00 | | 44 692.00 | 44 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 310.00 | | 50 310.00 | 50 310.00 |
CF Disponibilités | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 513.00 | | 122 513.00 | 122 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 309 410.00 | 391 757.00 | 7 917 653.00 | 8 309 410.00 |
CU Autres participations | 3 489 879.00 | | 3 489 879.00 | 3 489 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 984 366.00 | 4 112 252.00 | | 4 984 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 256.00 | 872 115.00 | | 597 256.00 |
DL TOTAL (I) | 5 911 622.00 | 5 314 366.00 | | 5 911 622.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647 700.00 | 2 040 884.00 | | 1 647 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 262.00 | 213 452.00 | | 19 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 504.00 | 46 904.00 | | 48 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 547.00 | 221 945.00 | | 92 547.00 |
EA Autres dettes | 198 017.00 | 212 087.00 | | 198 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 031.00 | 2 735 273.00 | | 2 006 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 917 653.00 | 8 085 240.00 | | 7 917 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 222 410.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 241.00 | | 891 241.00 | 891 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 241.00 | | 891 241.00 | 891 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 039.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 658 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 762.00 | 38 050.00 | | 49 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 362.00 | 38 167.00 | | 85 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 715.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 870.00 | 29 701.00 | | 44 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 870.00 | 55 416.00 | | 44 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 492.00 | -17 249.00 | | 40 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 863.00 | 19 832.00 | | 11 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 391.00 | 2 288 187.00 | | 1 663 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 135.00 | 1 416 072.00 | | 1 066 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 256.00 | 872 115.00 | | 597 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 241 785.00 | | 30 103.00 | 8 241 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 951.00 | 7 596 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 992.00 | 8 186 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 040.00 | 555 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 910.00 | | 1 004.00 | 33 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 461.00 | | 29 099.00 | 602 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 605 415.00 | | | 7 605 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 889.00 | 83 039.00 | 31 170.00 | 339 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 910.00 | 566.00 | | 33 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 979.00 | 82 472.00 | 31 170.00 | 305 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 504.00 | 48 504.00 | | 48 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 017.00 | 198 017.00 | | 198 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 119 299.00 | | 3 119 299.00 | 3 119 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987 286.00 | | 987 286.00 | 987 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VB T. V. A. | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 623 523.00 | 536 817.00 | 1 086 706.00 | 1 623 523.00 |
VI Groupe et associés | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 801.00 | | | 412 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VP Divers | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 164 237.00 | 57 652.00 | 4 106 584.00 | 4 164 237.00 |
VW T.V.A. | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 031.00 | 919 325.00 | 1 086 706.00 | 2 006 031.00 |