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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 1 953.00 | 237.00 | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 108 250.00 | | 108 250.00 | 108 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 490.00 | 1 953.00 | 108 537.00 | 110 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
BZ Autres créances | 114 127.00 | | 114 127.00 | 114 127.00 |
CF Disponibilités | 153 440.00 | | 153 440.00 | 153 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 436.00 | | 316 436.00 | 316 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 926.00 | 1 953.00 | 424 973.00 | 426 926.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 90 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 8 112.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 53 823.00 | 86 103.00 | | 53 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 193.00 | 137 558.00 | | 20 193.00 |
DL TOTAL (I) | 333 016.00 | 321 773.00 | | 333 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 493.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 335.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 221.00 | 22 996.00 | | 35 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 597.00 | 59 257.00 | | 23 597.00 |
EA Autres dettes | 32 416.00 | 212.00 | | 32 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 958.00 | 92 292.00 | | 91 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 973.00 | 414 065.00 | | 424 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 507.00 | | 836 507.00 | 836 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 507.00 | | 836 507.00 | 836 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 117.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 401.00 | 736.00 | | 2 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 401.00 | 180 736.00 | | 2 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 957.00 | 513.00 | | 7 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 957.00 | 84 631.00 | | 7 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 556.00 | 96 105.00 | | -5 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | 53 424.00 | | 3 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 911.00 | 1 017 553.00 | | 838 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 718.00 | 879 995.00 | | 818 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 193.00 | 137 558.00 | | 20 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 619.00 | 58 527.00 | | 56 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653.00 | 300.00 | | 1 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | 300.00 | | 1 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 224.00 | 150 224.00 | | 150 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 224.00 | 150 224.00 | | 150 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 958.00 | 91 958.00 | | 91 958.00 |