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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 108 250.00 | | 108 250.00 | 108 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 452.00 | 17 522.00 | 105 929.00 | 123 452.00 |
AX Avances et acomptes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 242.00 | 19 712.00 | 215 529.00 | 235 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 164 919.00 | | 164 919.00 | 164 919.00 |
CF Disponibilités | 290 937.00 | | 290 937.00 | 290 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 132.00 | | 459 132.00 | 459 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 374.00 | 19 712.00 | 674 662.00 | 694 374.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 103 807.00 | | | 103 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
DL TOTAL (I) | 403 316.00 | | | 403 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 484.00 | | | 142 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
EA Autres dettes | 81 620.00 | | | 81 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 345.00 | | | 271 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 662.00 | | | 674 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 103.00 | | | 249 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 778.00 | 20 758.00 | 12 824.00 | 11 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 588.00 | 20 758.00 | 12 824.00 | 9 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 699.00 | | | 41 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 620.00 | | | 81 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 483.00 | | | 142 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 345.00 | | | 271 345.00 |