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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 108 250.00 | | 108 250.00 | 108 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 682.00 | 9 588.00 | 35 094.00 | 44 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 172.00 | 11 778.00 | 143 394.00 | 155 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 335.00 | | 32 335.00 | 32 335.00 |
BZ Autres créances | 146 770.00 | | 146 770.00 | 146 770.00 |
CF Disponibilités | 266 673.00 | | 266 673.00 | 266 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 276.00 | | 464 276.00 | 464 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 447.00 | 11 778.00 | 607 669.00 | 619 447.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 48 056.00 | | | 48 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 751.00 | | | 55 751.00 |
DL TOTAL (I) | 363 817.00 | | | 363 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 524.00 | | | 164 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
EA Autres dettes | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 852.00 | | | 243 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 669.00 | | | 607 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 490.00 | | 44 682.00 | 110 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 440.00 | | | 110 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953.00 | 9 826.00 | | 1 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 953.00 | 237.00 | | 1 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
UX Autres créances clients | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
VC Groupe et associés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 524.00 | 164 524.00 | | 164 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 965.00 | 120 965.00 | | 120 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 303.00 | 182 303.00 | | 182 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 852.00 | 243 852.00 | | 243 852.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |