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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 011.00 | 109 829.00 | 178 183.00 | 288 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 364.00 | 113 772.00 | 221 593.00 | 335 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BZ Autres créances | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CF Disponibilités | 100 036.00 | | 100 036.00 | 100 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 349.00 | | 137 349.00 | 137 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 713.00 | 113 772.00 | 358 941.00 | 472 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 954.00 | | | 954.00 |
DH Report à nouveau | 18 125.00 | -7 254.00 | | 18 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921.00 | 26 333.00 | | 921.00 |
DL TOTAL (I) | 35 000.00 | 34 079.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 139.00 | 117 098.00 | | 114 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 973.00 | 30 767.00 | | 47 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 600.00 | 31 746.00 | | 41 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 161.00 | 52 502.00 | | 89 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
EA Autres dettes | 5 639.00 | 13 521.00 | | 5 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 941.00 | 245 633.00 | | 323 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 941.00 | 279 712.00 | | 358 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 946.00 | | 84 243.00 | 299 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 825.00 | 335 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 825.00 | 288 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 943.00 | | | 43 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 593.00 | | 83 243.00 | 253 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | 1 000.00 | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 971.00 | 45 638.00 | 44 837.00 | 112 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 027.00 | 45 638.00 | 44 837.00 | 109 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 161.00 | 89 161.00 | | 89 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 139.00 | 33 518.00 | 51 386.00 | 114 139.00 |
VI Groupe et associés | 47 973.00 | 47 973.00 | | 47 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 703.00 | 37 313.00 | 3 390.00 | 40 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 941.00 | 243 320.00 | 51 386.00 | 323 941.00 |