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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
AH Fonds commercial | 81 240.00 | | 81 240.00 | 81 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 280.00 | 244 397.00 | 241 883.00 | 486 280.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 621.00 | 249 362.00 | 331 259.00 | 580 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
CF Disponibilités | 94 164.00 | | 94 164.00 | 94 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 934.00 | | 131 934.00 | 131 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 556.00 | 249 362.00 | 463 194.00 | 712 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 036.00 | 19 000.00 | | 40 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 326.00 | 21 536.00 | | 3 326.00 |
DL TOTAL (I) | 59 862.00 | 56 536.00 | | 59 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 624.00 | 169 906.00 | | 177 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 675.00 | 37 143.00 | | 22 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 076.00 | 46 937.00 | | 64 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 957.00 | 92 117.00 | | 138 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 108.00 | | |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 332.00 | 408 096.00 | | 403 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 194.00 | 464 631.00 | | 463 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 279.00 | | 148 765.00 | 444 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 423.00 | 580 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 423.00 | 486 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 205.00 | | | 86 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 178.00 | | 148 525.00 | 350 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 896.00 | | 240.00 | 7 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 111.00 | 76 242.00 | 3 992.00 | 177 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 146.00 | 76 242.00 | 3 992.00 | 172 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 076.00 | 64 076.00 | | 64 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 957.00 | 138 957.00 | | 138 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 624.00 | 47 949.00 | 115 750.00 | 177 624.00 |
VI Groupe et associés | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 843.00 | | | 56 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 125.00 | | | 49 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 870.00 | 37 770.00 | 8 100.00 | 45 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 332.00 | 273 656.00 | 115 750.00 | 403 332.00 |