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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
AH Fonds commercial | 81 240.00 | | 81 240.00 | 81 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 755.00 | 172 146.00 | 174 609.00 | 346 755.00 |
AX Avances et acomptes | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 279.00 | 177 111.00 | 267 168.00 | 444 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 378.00 | | 52 378.00 | 52 378.00 |
BZ Autres créances | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
CF Disponibilités | 117 981.00 | | 117 981.00 | 117 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 463.00 | | 197 463.00 | 197 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 743.00 | 177 111.00 | 464 631.00 | 641 743.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 954.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 000.00 | 18 125.00 | | 19 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 536.00 | 921.00 | | 21 536.00 |
DL TOTAL (I) | 56 536.00 | 35 000.00 | | 56 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 906.00 | 114 139.00 | | 169 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 143.00 | 47 973.00 | | 37 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 937.00 | 41 600.00 | | 46 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 117.00 | 89 161.00 | | 92 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 108.00 | 25 429.00 | | 4 108.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 5 639.00 | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 862.00 | | | 57 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 096.00 | 323 941.00 | | 408 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 631.00 | 358 941.00 | | 464 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 364.00 | | 110 928.00 | 335 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 013.00 | 444 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 013.00 | 350 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 943.00 | | 42 262.00 | 43 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 011.00 | | 64 180.00 | 288 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | 4 486.00 | 3 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 772.00 | 61 987.00 | 439.00 | 113 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 829.00 | 61 987.00 | 439.00 | 109 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 937.00 | 46 937.00 | | 46 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 117.00 | 92 117.00 | | 92 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
UX Autres créances clients | 52 378.00 | 52 378.00 | | 52 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 906.00 | 87 639.00 | 57 465.00 | 169 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 342.00 | 79 482.00 | 7 860.00 | 87 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 096.00 | 325 829.00 | 57 465.00 | 408 096.00 |