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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 892.00 | 9 076.00 | 1 817.00 | 10 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 090.00 | 9 076.00 | 2 015.00 | 11 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
BZ Autres créances | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 105 716.00 | | 105 716.00 | 105 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 950.00 | | 132 950.00 | 132 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 040.00 | 9 076.00 | 134 964.00 | 144 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 336.00 | 49 266.00 | | 57 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 743.00 | 14 143.00 | | 20 743.00 |
DL TOTAL (I) | 105 579.00 | 89 409.00 | | 105 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 562.00 | 17 238.00 | | 16 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 894.00 | 3 688.00 | | 5 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 929.00 | 4 151.00 | | 6 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 385.00 | 25 076.00 | | 29 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 964.00 | 114 485.00 | | 134 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 385.00 | 25 076.00 | | 29 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 194.00 | |
FG Production vendue services | | | 184 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 981.00 | 4 017.00 | | 4 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 475.00 | 190 890.00 | | 195 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 732.00 | 176 747.00 | | 174 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 743.00 | 14 143.00 | | 20 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 837.00 | 3 239.00 | | 5 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 837.00 | 3 239.00 | | 5 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VI Groupe et associés | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
VW T.V.A. | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |