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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 350.00 | 10 540.00 | 810.00 | 11 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 548.00 | 10 540.00 | 1 008.00 | 11 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
BZ Autres créances | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CF Disponibilités | 118 686.00 | | 118 686.00 | 118 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 799.00 | | 164 799.00 | 164 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 346.00 | 10 540.00 | 165 807.00 | 176 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 863.00 | 73 873.00 | | 79 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 498.00 | 10 143.00 | | 8 498.00 |
DL TOTAL (I) | 115 861.00 | 111 516.00 | | 115 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 643.00 | 24 800.00 | | 20 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 917.00 | 4 466.00 | | 15 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 340.00 | 4 600.00 | | 13 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 946.00 | 33 866.00 | | 49 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 807.00 | 145 382.00 | | 165 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 344.00 | 33 866.00 | | 29 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 380.00 | |
FG Production vendue services | | | 187 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 832.00 | 2 833.00 | | 2 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 382.00 | 171 490.00 | | 188 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 884.00 | 161 347.00 | | 179 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 498.00 | 10 143.00 | | 8 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 548.00 | | 920.00 | 11 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 11 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 11 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 350.00 | | 920.00 | 11 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 835.00 | 1 625.00 | 920.00 | 9 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 835.00 | 1 625.00 | 920.00 | 9 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
VB T. V. A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 20 643.00 | 41.00 | 20 602.00 | 20 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 311.00 | 46 113.00 | 198.00 | 46 311.00 |
VW T.V.A. | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 946.00 | 29 344.00 | 20 602.00 | 49 946.00 |