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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 350.00 | 9 835.00 | 1 515.00 | 11 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 548.00 | 9 835.00 | 1 713.00 | 11 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
BZ Autres créances | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CF Disponibilités | 125 328.00 | | 125 328.00 | 125 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 669.00 | | 143 669.00 | 143 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 217.00 | 9 835.00 | 145 382.00 | 155 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 873.00 | 57 336.00 | | 73 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 143.00 | 20 743.00 | | 10 143.00 |
DL TOTAL (I) | 111 516.00 | 105 579.00 | | 111 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 800.00 | 16 562.00 | | 24 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 5 894.00 | | 4 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 600.00 | 6 929.00 | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 866.00 | 29 385.00 | | 33 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 382.00 | 134 964.00 | | 145 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 866.00 | 29 385.00 | | 33 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
FG Production vendue services | 167 855.00 | | 167 855.00 | 167 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 598.00 | | 168 598.00 | 168 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | 4 981.00 | | 2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 490.00 | 195 475.00 | | 171 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 347.00 | 174 732.00 | | 161 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 143.00 | 20 743.00 | | 10 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 090.00 | | 1 378.00 | 11 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 11 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 11 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 892.00 | | 1 378.00 | 10 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 076.00 | 1 679.00 | 920.00 | 9 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 076.00 | 1 679.00 | 920.00 | 9 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VW T.V.A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |