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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
AH Fonds commercial | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 342.00 | 29 644.00 | 15 697.00 | 45 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 024.00 | 38 058.00 | 37 966.00 | 76 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 061.00 | | 93 061.00 | 93 061.00 |
BZ Autres créances | 69 758.00 | 7 500.00 | 62 258.00 | 69 758.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 109.00 | 7 500.00 | 157 609.00 | 165 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 134.00 | 45 558.00 | 195 575.00 | 241 134.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 463.00 | | | -17 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
DL TOTAL (I) | 45 430.00 | | | 45 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 075.00 | | | 67 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 461.00 | | | 55 461.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 145.00 | | | 150 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 575.00 | | | 195 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 240.00 | | | 143 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 943.00 | | 621 943.00 | 621 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 943.00 | | 621 943.00 | 621 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 285.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 792.00 | | | 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792.00 | | | 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | | | 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 792.00 | | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | | | 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 623.00 | | | 737 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 729.00 | | | 724 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 848.00 | | 6 042.00 | 70 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 792.00 | 8 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865.00 | 76 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73.00 | 45 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 181.00 | | 3 234.00 | 42 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 703.00 | | 2 808.00 | 6 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 461.00 | 55 461.00 | | 55 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
UX Autres créances clients | 93 061.00 | 93 061.00 | | 93 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 523.00 | 57 348.00 | 3 175.00 | 60 523.00 |
VI Groupe et associés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 759.00 | 69 759.00 | | 69 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 117.00 | 164 709.00 | 7 408.00 | 172 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 415.00 | 143 240.00 | 3 175.00 | 146 415.00 |