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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
AH Fonds commercial | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 613.00 | 36 745.00 | 18 868.00 | 55 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 487.00 | 45 158.00 | 38 329.00 | 83 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 277.00 | | 133 277.00 | 133 277.00 |
BZ Autres créances | 50 932.00 | 17 500.00 | 33 432.00 | 50 932.00 |
CF Disponibilités | 40 469.00 | | 40 469.00 | 40 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 749.00 | 17 500.00 | 213 249.00 | 230 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 237.00 | 62 658.00 | 251 578.00 | 314 237.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 569.00 | | | -4 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
DL TOTAL (I) | 49 947.00 | | | 49 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 949.00 | | | 84 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 930.00 | | | 72 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 630.00 | | | 201 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 578.00 | | | 251 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 150.00 | | | 118 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 033.00 | | 660 033.00 | 660 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 033.00 | | 660 033.00 | 660 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 463.00 | |
GE Autres charges | | | 3 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732.00 | | | 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 760.00 | | | 766 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 243.00 | | | 762 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 025.00 | | 10 634.00 | 76 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 808.00 | 5 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 171.00 | 83 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363.00 | 55 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 343.00 | | 10 634.00 | 45 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 958.00 | 7 463.00 | 363.00 | 36 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 645.00 | 7 463.00 | 363.00 | 29 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 930.00 | 72 930.00 | | 72 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 133 277.00 | 133 277.00 | | 133 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 909.00 | 3 052.00 | 81 857.00 | 84 909.00 |
VI Groupe et associés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 611.00 | | | 55 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 933.00 | 50 933.00 | | 50 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 880.00 | 190 280.00 | 4 600.00 | 194 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 007.00 | 118 151.00 | 81 857.00 | 200 007.00 |