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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 773.00 | 7 853.00 | 7 919.00 | 15 773.00 |
AH Fonds commercial | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 736.00 | 44 985.00 | 27 751.00 | 72 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 072.00 | 71 439.00 | 56 632.00 | 128 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 152.00 | | 98 152.00 | 98 152.00 |
BZ Autres créances | 69 083.00 | | 69 083.00 | 69 083.00 |
CF Disponibilités | 63 362.00 | | 63 362.00 | 63 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 197.00 | | 240 197.00 | 240 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 269.00 | 71 439.00 | 296 830.00 | 368 269.00 |
CU Autres participations | 20 101.00 | 18 600.00 | 1 501.00 | 20 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -52.00 | | | -52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
DL TOTAL (I) | 72 027.00 | | | 72 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 152.00 | | | 55 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
EA Autres dettes | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 803.00 | | | 224 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 830.00 | | | 296 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 501.00 | | | 163 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 714.00 | | 700 714.00 | 700 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 714.00 | | 700 714.00 | 700 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 983.00 | |
GE Autres charges | | | 4 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 846.00 | | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846.00 | | | 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 113.00 | | | -20 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 598.00 | | | 820 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 589.00 | | | 809 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 488.00 | | 44 970.00 | 83 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386.00 | 128 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386.00 | 72 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 963.00 | | 8 460.00 | 21 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 613.00 | | 17 509.00 | 55 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 911.00 | | 19 001.00 | 5 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 059.00 | 9 167.00 | 386.00 | 44 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 313.00 | 541.00 | | 7 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 745.00 | 8 626.00 | 386.00 | 36 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 152.00 | 55 152.00 | | 55 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 742.00 | 60 742.00 | | 60 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 98 153.00 | 98 153.00 | | 98 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 988.00 | 17 186.00 | 56 801.00 | 73 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 083.00 | 69 083.00 | | 69 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 599.00 | 9 600.00 | | 9 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 436.00 | 176 836.00 | 4 600.00 | 181 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 303.00 | 163 502.00 | 56 801.00 | 220 303.00 |