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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 900.00 | | 299 900.00 | 299 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 865.00 | 1 048.00 | 2 817.00 | 3 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 865.00 | 1 048.00 | 302 817.00 | 303 865.00 |
BZ Autres créances | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 898.00 | | 601 898.00 | 601 898.00 |
CF Disponibilités | 505 494.00 | | 505 494.00 | 505 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 695.00 | | 69 695.00 | 69 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 847.00 | | 1 110 847.00 | 1 110 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 712.00 | 1 048.00 | 1 413 663.00 | 1 414 712.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 143 161.00 | 99 463.00 | | 143 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 990.00 | 43 698.00 | | 47 990.00 |
DL TOTAL (I) | 193 351.00 | 145 361.00 | | 193 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 822.00 | 198 086.00 | | 151 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 284.00 | 790 813.00 | | 1 037 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 206.00 | 21 207.00 | | 31 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 312.00 | 1 010 106.00 | | 1 220 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 663.00 | 1 155 467.00 | | 1 413 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 253.00 | | | 1 069 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 954 831.00 | | | 954 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 721.00 | | 3 144.00 | 300 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 900.00 | | | 299 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721.00 | | 3 144.00 | 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240.00 | 808.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240.00 | 808.00 | | 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 083.00 | | | 103 083.00 |
VI Groupe et associés | 954 831.00 | 954 831.00 | | 954 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 976.00 | | | 47 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 695.00 | 69 695.00 | | 69 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 014.00 | 79 014.00 | | 79 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 914.00 | 954 831.00 | | 1 057 914.00 |