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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 900.00 | | 299 900.00 | 299 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 257.00 | 5 246.00 | 1 011.00 | 6 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 257.00 | 5 246.00 | 301 011.00 | 306 257.00 |
BZ Autres créances | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
CF Disponibilités | 1 393 142.00 | | 1 393 142.00 | 1 393 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 641.00 | | 1 417 641.00 | 1 417 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 898.00 | 5 246.00 | 1 718 651.00 | 1 723 898.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 314 208.00 | 236 499.00 | | 314 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 810.00 | 77 710.00 | | 44 810.00 |
DL TOTAL (I) | 361 218.00 | 316 408.00 | | 361 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 207.00 | 54 139.00 | | 4 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 694.00 | 1 179 134.00 | | 1 301 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | | | 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 417.00 | 15 068.00 | | 11 417.00 |
EA Autres dettes | 39 162.00 | 42 156.00 | | 39 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 433.00 | 1 290 497.00 | | 1 357 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 651.00 | 1 606 905.00 | | 1 718 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 805.00 | | 1 452.00 | 304 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 900.00 | | | 299 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 805.00 | | 1 452.00 | 4 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 998.00 | 1 248.00 | | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 998.00 | 1 248.00 | | 3 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340 850.00 | 1 340 850.00 | | 1 340 850.00 |
UX Autres créances clients | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 932.00 | | | 49 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 433.00 | 1 357 433.00 | | 1 357 433.00 |