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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 900.00 | | 299 900.00 | 299 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 257.00 | 5 743.00 | 514.00 | 6 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 257.00 | 5 743.00 | 300 514.00 | 306 257.00 |
BZ Autres créances | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
CF Disponibilités | 1 469 309.00 | | 1 469 309.00 | 1 469 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 153.00 | | 1 481 153.00 | 1 481 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 410.00 | 5 743.00 | 1 781 666.00 | 1 787 410.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 359 018.00 | 314 208.00 | | 359 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 454.00 | 44 810.00 | | 58 454.00 |
DL TOTAL (I) | 419 672.00 | 361 218.00 | | 419 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 207.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 918.00 | 1 301 694.00 | | 1 300 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751.00 | 954.00 | | 1 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 974.00 | 11 417.00 | | 16 974.00 |
EA Autres dettes | 42 351.00 | 39 162.00 | | 42 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 994.00 | 1 357 433.00 | | 1 361 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 666.00 | 1 718 651.00 | | 1 781 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 257.00 | | | 306 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 900.00 | | | 299 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 246.00 | 497.00 | | 5 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 246.00 | 497.00 | | 5 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343 269.00 | 1 343 269.00 | | 1 343 269.00 |
UX Autres créances clients | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 994.00 | 1 361 994.00 | | 1 361 994.00 |