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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 317.00 | 26 956.00 | 36 361.00 | 63 317.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 840.00 | 27 456.00 | 36 384.00 | 63 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 819.00 | | 28 819.00 | 28 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
072 Créances – Autres | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
084 Disponibilités | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 906.00 | | 49 906.00 | 49 906.00 |
110 Total général Actif | 113 747.00 | 27 456.00 | 86 291.00 | 113 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 992.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 618.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 984.00 | | | 249 984.00 |
222 Production stockée | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
230 Autres produits | 202.00 | | | 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 205.00 | | | 278 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 157.00 | | | 109 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 071.00 | | | 92 071.00 |
252 Charges sociales | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 979.00 | | | 267 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
294 Charges financières | 284.00 | | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 618.00 | | | 36 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |