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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 847.00 | 39 070.00 | 51 778.00 | 90 847.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 370.00 | 39 570.00 | 51 801.00 | 91 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 532.00 | | 90 532.00 | 90 532.00 |
072 Créances – Autres | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
084 Disponibilités | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 456.00 | | 126 456.00 | 126 456.00 |
110 Total général Actif | 217 826.00 | 39 570.00 | 178 256.00 | 217 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 032.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 63 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 989.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 943.00 | | | 337 943.00 |
222 Production stockée | -26 019.00 | | | -26 019.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 274.00 | | | 318 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 823.00 | | | 120 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 52 976.00 | | | 52 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 375.00 | | | 107 375.00 |
252 Charges sociales | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 466.00 | | | 311 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 769.00 | | | 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 664.00 | | | 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 481.00 | | | 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 840.00 | | | 63 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 664.00 | | | 664.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 169.00 | | | 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |