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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 574.00 | 56 957.00 | 62 617.00 | 119 574.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 096.00 | 57 457.00 | 62 640.00 | 120 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 398.00 | | 67 398.00 | 67 398.00 |
072 Créances – Autres | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
084 Disponibilités | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 935.00 | | 122 935.00 | 122 935.00 |
110 Total général Actif | 243 032.00 | 57 457.00 | 185 575.00 | 243 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 046.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 675.00 | | | 317 675.00 |
222 Production stockée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 155.00 | | | 352 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 547.00 | | | 143 547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 400.00 | | | -6 400.00 |
242 Autres charges externes. | 49 391.00 | | | 49 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 131.00 | | | -6 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 776.00 | | | 122 776.00 |
252 Charges sociales | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 595.00 | | | 347 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
294 Charges financières | 782.00 | | | 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 560.00 | | | 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 370.00 | | | 91 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 044.00 | | | 34 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |