| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 558.00 | 36 291.00 | 32 266.00 | 68 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511.00 | 817.00 | 694.00 | 1 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 903.00 | 37 108.00 | 37 795.00 | 74 903.00 |
BT Marchandises | 54 261.00 | 13 926.00 | 40 334.00 | 54 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 824.00 | | 101 824.00 | 101 824.00 |
BZ Autres créances | 55 160.00 | | 55 160.00 | 55 160.00 |
CF Disponibilités | 131 950.00 | | 131 950.00 | 131 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 716.00 | 13 926.00 | 333 789.00 | 347 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 619.00 | 51 035.00 | 371 584.00 | 422 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 695.00 | 11 206.00 | | 33 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 111.00 | 42 489.00 | | 53 111.00 |
DL TOTAL (I) | 97 807.00 | 64 695.00 | | 97 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 875.00 | 56 320.00 | | 53 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 909.00 | 2 579.00 | | 2 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 896.00 | 75 203.00 | | 127 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 075.00 | 67 770.00 | | 86 075.00 |
EA Autres dettes | 3 023.00 | 468.00 | | 3 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 778.00 | 202 340.00 | | 273 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 584.00 | 267 035.00 | | 371 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 862.00 | 177 323.00 | | 248 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 780.00 | 2 101.00 | | 1 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 748.00 | | 13 367.00 | 64 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 213.00 | 74 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 213.00 | 70 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 998.00 | | 13 282.00 | 59 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 85.00 | 4 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 891.00 | 13 863.00 | 646.00 | 23 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 891.00 | 13 863.00 | 646.00 | 23 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 926.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 926.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 926.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 926.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 896.00 | 127 896.00 | | 127 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
UX Autres créances clients | 101 824.00 | 101 824.00 | | 101 824.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 095.00 | 27 179.00 | 24 916.00 | 52 095.00 |
VI Groupe et associés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 736.00 | 51 736.00 | | 51 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 341.00 | 161 505.00 | 4 835.00 | 166 341.00 |
VW T.V.A. | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 778.00 | 248 862.00 | 24 916.00 | 273 778.00 |