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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 199.00 | 59 635.00 | 34 564.00 | 94 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 701.00 | 1 809.00 | 2 892.00 | 4 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 461.00 | 61 444.00 | 45 017.00 | 106 461.00 |
BT Marchandises | 75 680.00 | 6 254.00 | 69 426.00 | 75 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
BZ Autres créances | 39 354.00 | | 39 354.00 | 39 354.00 |
CF Disponibilités | 367 188.00 | | 367 188.00 | 367 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 720.00 | 6 254.00 | 521 466.00 | 527 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 181.00 | 67 698.00 | 566 483.00 | 634 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 548.00 | 86 807.00 | | 119 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 285.00 | 61 312.00 | | 54 285.00 |
DL TOTAL (I) | 184 832.00 | 159 119.00 | | 184 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 103.00 | 134 220.00 | | 114 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 100.00 | 6 302.00 | | 12 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 811.00 | 136 094.00 | | 120 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 320.00 | 106 517.00 | | 121 320.00 |
EA Autres dettes | 13 316.00 | 2 680.00 | | 13 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 651.00 | 385 813.00 | | 381 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 483.00 | 544 932.00 | | 566 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 061.00 | 274 320.00 | | 296 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865.00 | 2 083.00 | | 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 888.00 | | 20 573.00 | 85 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 053.00 | | 17 848.00 | 81 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 835.00 | | 2 725.00 | 4 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 353.00 | 14 090.00 | | 47 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 353.00 | 14 090.00 | | 47 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 674.00 | 6 254.00 | 4 674.00 | 4 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 674.00 | 6 254.00 | 4 674.00 | 4 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 674.00 | 6 254.00 | 4 674.00 | 4 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 254.00 | 4 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 811.00 | 120 811.00 | | 120 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 052.00 | 57 052.00 | | 57 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
VB T. V. A. | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 238.00 | 27 648.00 | 85 590.00 | 113 238.00 |
VI Groupe et associés | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 413.00 | 84 852.00 | 7 560.00 | 92 413.00 |
VW T.V.A. | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 651.00 | 296 061.00 | 85 590.00 | 381 651.00 |