| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 542.00 | 46 235.00 | 33 307.00 | 79 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511.00 | 1 119.00 | 392.00 | 1 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 888.00 | 47 353.00 | 38 535.00 | 85 888.00 |
BT Marchandises | 64 786.00 | 4 674.00 | 60 112.00 | 64 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
BZ Autres créances | 70 740.00 | | 70 740.00 | 70 740.00 |
CF Disponibilités | 350 196.00 | | 350 196.00 | 350 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 072.00 | 4 674.00 | 506 397.00 | 511 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 960.00 | 52 028.00 | 544 932.00 | 596 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 807.00 | 33 695.00 | | 86 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 312.00 | 53 111.00 | | 61 312.00 |
DL TOTAL (I) | 159 119.00 | 97 807.00 | | 159 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 220.00 | 53 875.00 | | 134 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 302.00 | 2 909.00 | | 6 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 094.00 | 127 896.00 | | 136 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 517.00 | 86 075.00 | | 106 517.00 |
EA Autres dettes | 2 680.00 | 3 023.00 | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 813.00 | 273 778.00 | | 385 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 932.00 | 371 584.00 | | 544 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 320.00 | 248 862.00 | | 274 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 083.00 | 1 780.00 | | 2 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 903.00 | | 16 136.00 | 74 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 152.00 | 85 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 152.00 | 81 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 068.00 | | 16 136.00 | 70 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 108.00 | 11 952.00 | 1 707.00 | 37 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 108.00 | 11 952.00 | 1 707.00 | 37 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 926.00 | 4 674.00 | 13 926.00 | 13 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 926.00 | 4 674.00 | 13 926.00 | 13 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 926.00 | 4 674.00 | 13 926.00 | 13 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 674.00 | 13 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 094.00 | 136 094.00 | | 136 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 854.00 | 49 854.00 | | 49 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 614.00 | 40 614.00 | | 40 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
UX Autres créances clients | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 137.00 | 20 644.00 | 99 826.00 | 132 137.00 |
VI Groupe et associés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 981.00 | 56 981.00 | | 56 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 925.00 | 96 089.00 | 4 835.00 | 100 925.00 |
VW T.V.A. | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 813.00 | 274 320.00 | 99 826.00 | 385 813.00 |