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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 427.00 | 67 427.00 | | 67 427.00 |
AH Fonds commercial | 805 271.00 | | 805 271.00 | 805 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 143.00 | 32 040.00 | 19 103.00 | 51 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 335.00 | 107 078.00 | 63 256.00 | 170 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 802.00 | 206 545.00 | 899 256.00 | 1 105 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 999.00 | 6 513.00 | 1 033 487.00 | 1 039 999.00 |
BZ Autres créances | 286 787.00 | | 286 787.00 | 286 787.00 |
CF Disponibilités | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 647.00 | | 47 647.00 | 47 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 322.00 | 6 513.00 | 1 394 809.00 | 1 401 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 124.00 | 213 058.00 | 2 294 066.00 | 2 507 124.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -561 554.00 | | | -561 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 784.00 | | | -354 784.00 |
DL TOTAL (I) | -248 838.00 | | | -248 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 294.00 | | | 1 853 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 738.00 | | | 496 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 145.00 | | | 191 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 904.00 | | | 2 542 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 066.00 | | | 2 294 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542 904.00 | | | 2 542 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 977.00 | 522 548.00 | 1 633 525.00 | 1 110 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 977.00 | 522 548.00 | 1 633 525.00 | 1 110 977.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 513.00 | |
GE Autres charges | | | 33 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 688.00 | | | 1 645 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 472.00 | | | 2 000 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 784.00 | | | -354 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 868.00 | | | 54 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 390.00 | | 900 412.00 | 205 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 949.00 | | 27 529.00 | 193 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 440.00 | | 186.00 | 11 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 522.00 | 101 023.00 | | 105 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 67 427.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 522.00 | 33 596.00 | | 105 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 294.00 | 1 853 294.00 | | 1 853 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 145.00 | 191 145.00 | | 191 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 999.00 | 1 039 999.00 | | 1 039 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VI Groupe et associés | 496 738.00 | 496 738.00 | | 496 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 787.00 | 286 787.00 | | 286 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 647.00 | 47 647.00 | | 47 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 873.00 | 1 374 433.00 | 11 440.00 | 1 385 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 904.00 | 2 542 904.00 | | 2 542 904.00 |