| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 351 740.00 | 1 193 655.00 | 158 085.00 | 1 351 740.00 |
AH Fonds commercial | 805 271.00 | | 805 271.00 | 805 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 198.00 | 1 984.00 | 96 214.00 | 98 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 928.00 | 53 268.00 | 22 660.00 | 75 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 504.00 | 431 538.00 | 110 966.00 | 542 504.00 |
BF Prêts | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 302.00 | | 62 302.00 | 62 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 420.00 | 1 680 444.00 | 1 285 975.00 | 2 966 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034 242.00 | 21 923.00 | 2 012 320.00 | 2 034 242.00 |
BZ Autres créances | 159 287.00 | | 159 287.00 | 159 287.00 |
CF Disponibilités | 288 807.00 | | 288 807.00 | 288 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 867.00 | 21 923.00 | 2 481 944.00 | 2 503 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 470 287.00 | 1 702 367.00 | 3 767 920.00 | 5 470 287.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | 227 500.00 | | 227 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 526.00 | -916 338.00 | | 239 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 261.00 | 882 655.00 | | 490 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 287.00 | 633 817.00 | | 1 397 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 751.00 | 7 031.00 | | 73 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 112.00 | 774 360.00 | | 430 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 599.00 | 673 104.00 | | 1 018 599.00 |
EA Autres dettes | 350 975.00 | | | 350 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497 196.00 | 389 483.00 | | 497 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 633.00 | 1 843 978.00 | | 2 370 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 920.00 | 2 477 796.00 | | 3 767 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 751.00 | | | 73 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 723 641.00 | 1 296 481.00 | 8 020 123.00 | 6 723 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 723 641.00 | 1 296 481.00 | 8 020 123.00 | 6 723 641.00 |
FN Production immobilisée | | | 92 998.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 113 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 081 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 501 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 656.00 | |
GE Autres charges | | | 504 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 422 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 950 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 950 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 786.00 | 3 247.00 | | 200 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 113 120.00 | 4 422 964.00 | | 8 113 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 622 859.00 | 3 540 309.00 | | 7 622 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 261.00 | 882 655.00 | | 490 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 264.00 | 48 462.00 | | 43 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 451.00 | 1 419 487.00 | | 30 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 626.00 | 81 154.00 | | 11 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 615.00 | 1 475 829.00 | | 204 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 451.00 | 1 165 187.00 | | 30 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 164.00 | 310 642.00 | | 174 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 112.00 | 430 112.00 | | 430 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 018 599.00 | 1 018 599.00 | | 1 018 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 975.00 | 350 975.00 | | 350 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497 196.00 | 497 196.00 | | 497 196.00 |
UP Prêts | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 302.00 | | 62 302.00 | 62 302.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 242.00 | 2 034 242.00 | | 2 034 242.00 |
VI Groupe et associés | 73 751.00 | 73 751.00 | | 73 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 287.00 | 159 287.00 | | 159 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 654.00 | 2 215 059.00 | 92 594.00 | 2 307 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 633.00 | 2 370 633.00 | | 2 370 633.00 |