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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
AH Fonds commercial | 805 271.00 | | 805 271.00 | 805 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 247.00 | 41 106.00 | 16 141.00 | 57 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 335.00 | 133 059.00 | 37 276.00 | 170 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 929.00 | 204 615.00 | 870 314.00 | 1 074 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 886.00 | 17 700.00 | 1 213 186.00 | 1 230 886.00 |
BZ Autres créances | 157 225.00 | | 157 225.00 | 157 225.00 |
CF Disponibilités | 217 714.00 | | 217 714.00 | 217 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 182.00 | 17 700.00 | 1 607 482.00 | 1 625 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 111.00 | 222 315.00 | 2 477 796.00 | 2 700 111.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | 227 500.00 | | 227 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -916 338.00 | -561 554.00 | | -916 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 655.00 | -354 784.00 | | 882 655.00 |
DL TOTAL (I) | 633 817.00 | -248 838.00 | | 633 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 727.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 360.00 | 1 853 294.00 | | 774 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 104.00 | 496 738.00 | | 673 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 483.00 | 191 145.00 | | 389 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 978.00 | 2 542 904.00 | | 1 843 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 796.00 | 2 294 066.00 | | 2 477 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 978.00 | | | 1 843 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 645 906.00 | 689 638.00 | 3 335 544.00 | 2 645 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 906.00 | 689 638.00 | 3 335 544.00 | 2 645 906.00 |
FQ Autres produits | | | 137 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 188.00 | |
GE Autres charges | | | 298 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 537 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950 000.00 | 12 163.00 | | 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950 000.00 | 12 163.00 | | 950 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950 000.00 | 12 163.00 | | 950 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 422 964.00 | 1 645 688.00 | | 4 422 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 309.00 | 2 000 472.00 | | 3 540 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 655.00 | -354 784.00 | | 882 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 462.00 | 54 868.00 | | 48 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 802.00 | | 6 104.00 | 1 105 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 976.00 | 1 074 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 976.00 | 835 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 698.00 | | | 872 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 478.00 | | 6 104.00 | 221 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 545.00 | 35 046.00 | 36 976.00 | 206 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 427.00 | | 36 976.00 | 67 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 119.00 | 35 046.00 | | 139 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 360.00 | 774 360.00 | | 774 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 104.00 | 673 104.00 | | 673 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 483.00 | 389 483.00 | | 389 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 230 886.00 | 1 230 886.00 | | 1 230 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 225.00 | 157 225.00 | | 157 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 908.00 | 1 407 468.00 | 11 440.00 | 1 418 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 978.00 | 1 843 978.00 | | 1 843 978.00 |