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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 152.00 | | 250 152.00 | 250 152.00 |
BZ Autres créances | 246 989.00 | | 246 989.00 | 246 989.00 |
CF Disponibilités | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 741.00 | | 248 741.00 | 248 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 893.00 | | 498 893.00 | 498 893.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 986.00 | 156 200.00 | | 227 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 220.00 | 71 787.00 | | 33 220.00 |
DL TOTAL (I) | 272 207.00 | 238 986.00 | | 272 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 679.00 | 297 008.00 | | 225 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117.00 | 85.00 | | 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 687.00 | 298 132.00 | | 226 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 893.00 | 537 119.00 | | 498 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 242.00 | 225 679.00 | | 73 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 891.00 | | | 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 502.00 | 80 002.00 | | 290 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 282.00 | 8 215.00 | | 257 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 220.00 | 71 787.00 | | 33 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 679.00 | 72 234.00 | 153 445.00 | 225 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 330.00 | | | 71 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 989.00 | 246 989.00 | | 246 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 989.00 | 246 989.00 | | 246 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 687.00 | 73 242.00 | 153 445.00 | 226 687.00 |