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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 152.00 | | 250 152.00 | 250 152.00 |
BZ Autres créances | 190 489.00 | | 190 489.00 | 190 489.00 |
CF Disponibilités | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 414.00 | | 195 414.00 | 195 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 566.00 | | 445 566.00 | 445 566.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 715.00 | 261 207.00 | | 296 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 583.00 | 35 509.00 | | 18 583.00 |
DL TOTAL (I) | 326 299.00 | 307 715.00 | | 326 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 276.00 | 190 949.00 | | 118 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 267.00 | 191 841.00 | | 119 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 566.00 | 499 556.00 | | 445 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 587.00 | 73 565.00 | | 74 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 502.00 | 42 007.00 | | 24 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 918.00 | 6 497.00 | | 5 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 583.00 | 35 509.00 | | 18 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 276.00 | 73 596.00 | 44 680.00 | 118 276.00 |
VI Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 674.00 | | | 72 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 489.00 | 190 489.00 | | 190 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 489.00 | 190 489.00 | | 190 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 267.00 | 74 587.00 | 44 680.00 | 119 267.00 |