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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 18.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 152.00 | | 250 152.00 | 250 152.00 |
BZ Autres créances | 247 135.00 | | 247 135.00 | 247 135.00 |
CF Disponibilités | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 404.00 | | 249 404.00 | 249 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 556.00 | | 499 556.00 | 499 556.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 207.00 | 227 986.00 | | 261 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 509.00 | 33 220.00 | | 35 509.00 |
DL TOTAL (I) | 307 715.00 | 272 207.00 | | 307 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 949.00 | 225 679.00 | | 190 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 841.00 | 226 687.00 | | 191 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 556.00 | 498 893.00 | | 499 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 565.00 | 73 242.00 | | 73 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 007.00 | 290 502.00 | | 42 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 497.00 | 257 282.00 | | 6 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 509.00 | 33 220.00 | | 35 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 247 135.00 | 247 135.00 | | 247 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 949.00 | 72 673.00 | 118 276.00 | 190 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 135.00 | 247 135.00 | | 247 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 841.00 | 73 565.00 | 118 276.00 | 191 841.00 |