| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 459.00 | 53 826.00 | 16 633.00 | 70 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 340.00 | 15 781.00 | 26 559.00 | 42 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 674.00 | 72 281.00 | 52 393.00 | 124 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 368.00 | 5 452.00 | 185 916.00 | 191 368.00 |
BZ Autres créances | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CF Disponibilités | 113 997.00 | | 113 997.00 | 113 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 163.00 | 5 452.00 | 326 711.00 | 332 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 838.00 | 77 733.00 | 379 105.00 | 456 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 005.00 | 69 378.00 | | 131 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 591.00 | 61 627.00 | | 17 591.00 |
DL TOTAL (I) | 203 596.00 | 186 005.00 | | 203 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 082.00 | 65 351.00 | | 50 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 149.00 | 23 769.00 | | 49 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 979.00 | 32 460.00 | | 65 979.00 |
EA Autres dettes | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 509.00 | 121 581.00 | | 175 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 105.00 | 307 586.00 | | 379 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 956.00 | 121 581.00 | | 140 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 841.00 | | 30 158.00 | 114 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 325.00 | 124 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 325.00 | 112 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | 1.00 | 2 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 167.00 | | 20 957.00 | 112 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 305.00 | 20 735.00 | 7 759.00 | 59 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | 63.00 | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 694.00 | 20 672.00 | 7 759.00 | 56 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 184 826.00 | 184 826.00 | | 184 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 081.00 | 15 528.00 | 34 553.00 | 50 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 986.00 | 195 786.00 | 9 200.00 | 204 986.00 |
VW T.V.A. | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 409.00 | 139 856.00 | 34 553.00 | 174 409.00 |