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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 570.00 | 75 466.00 | 17 104.00 | 92 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 186.00 | 28 117.00 | 28 069.00 | 56 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 873.00 | 106 257.00 | 54 616.00 | 160 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 847.00 | | 192 847.00 | 192 847.00 |
BZ Autres créances | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CF Disponibilités | 273 855.00 | | 273 855.00 | 273 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 826.00 | | 509 826.00 | 509 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 699.00 | 106 257.00 | 564 442.00 | 670 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 237.00 | 148 596.00 | | 84 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 938.00 | -64 358.00 | | 49 938.00 |
DL TOTAL (I) | 189 175.00 | 139 237.00 | | 189 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 526.00 | 232 317.00 | | 216 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 000.00 | 110 116.00 | | 91 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 741.00 | 55 838.00 | | 67 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 267.00 | 398 271.00 | | 375 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 442.00 | 537 508.00 | | 564 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 178.00 | 181 746.00 | | 202 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 196.00 | | 16 477.00 | 147 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 160 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 148 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 321.00 | | 16 236.00 | 135 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | 241.00 | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 594.00 | 19 808.00 | 146.00 | 86 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 921.00 | 19 808.00 | 146.00 | 83 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
UX Autres créances clients | 192 847.00 | 192 847.00 | | 192 847.00 |
VB T. V. A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 000.00 | 27 378.00 | 162 622.00 | 190 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 526.00 | 16 059.00 | 10 467.00 | 26 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 453.00 | 205 012.00 | 9 441.00 | 214 453.00 |
VW T.V.A. | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 267.00 | 202 178.00 | 173 089.00 | 375 267.00 |