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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 703.00 | 62 581.00 | 18 122.00 | 80 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 618.00 | 21 339.00 | 33 279.00 | 54 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 196.00 | 86 594.00 | 60 602.00 | 147 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BN En cours de production de biens | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 156.00 | 5 452.00 | 173 704.00 | 179 156.00 |
BZ Autres créances | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CF Disponibilités | 267 884.00 | | 267 884.00 | 267 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 359.00 | 5 452.00 | 476 907.00 | 482 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 555.00 | 92 046.00 | 537 508.00 | 629 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 596.00 | 131 005.00 | | 148 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 358.00 | 17 591.00 | | -64 358.00 |
DL TOTAL (I) | 139 237.00 | 203 596.00 | | 139 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 317.00 | 50 082.00 | | 232 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 116.00 | 49 149.00 | | 110 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 838.00 | 65 979.00 | | 55 838.00 |
EA Autres dettes | | 9 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 271.00 | 175 509.00 | | 398 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 508.00 | 379 105.00 | | 537 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 746.00 | 140 956.00 | | 181 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 674.00 | | 26 022.00 | 124 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 147 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 135 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 799.00 | | 26 022.00 | 112 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 281.00 | 17 814.00 | 3 500.00 | 72 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 607.00 | 17 814.00 | 3 500.00 | 69 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 172 614.00 | 172 614.00 | | 172 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VB T. V. A. | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 263.00 | 193 063.00 | 9 200.00 | 202 263.00 |