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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 535 490.00 | 53 794.00 | 4 481 696.00 | 4 535 490.00 |
AP Constructions | 20 662 734.00 | 1 291 602.00 | 19 371 132.00 | 20 662 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 857.00 | 37 534.00 | 169 323.00 | 206 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 121 518.00 | | 11 121 518.00 | 11 121 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 046 131.00 | 1 382 929.00 | 36 663 202.00 | 38 046 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 797.00 | | 88 797.00 | 88 797.00 |
BZ Autres créances | 2 837 236.00 | | 2 837 236.00 | 2 837 236.00 |
CF Disponibilités | 132 712.00 | | 132 712.00 | 132 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 505.00 | | 3 059 505.00 | 3 059 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 105 637.00 | 1 382 929.00 | 39 722 707.00 | 41 105 637.00 |
CU Autres participations | 1 412 032.00 | | 1 412 032.00 | 1 412 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 360.00 | 126 360.00 | | 126 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 863 865.00 | 1 878 653.00 | | 1 863 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | | 14 509.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 118.00 | -29 297.00 | | -196 118.00 |
DK Provisions réglementées | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 785.00 | 1 990 988.00 | | 1 801 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 538 249.00 | 16 196 174.00 | | 35 538 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 012.00 | 971 352.00 | | 2 169 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 747.00 | 109 877.00 | | 205 747.00 |
EA Autres dettes | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 920 922.00 | 17 277 403.00 | | 37 920 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 722 707.00 | 19 268 391.00 | | 39 722 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 888.00 | | 1 005 888.00 | 1 005 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 888.00 | | 1 005 888.00 | 1 005 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883 421.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 292 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 914.00 | | | -6 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 990.00 | 590 317.00 | | 1 256 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 108.00 | 619 615.00 | | 1 453 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 118.00 | -29 297.00 | | -196 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 508.00 | 883 421.00 | | 499 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 508.00 | 883 421.00 | | 499 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 012.00 | 2 169 012.00 | | 2 169 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
UX Autres créances clients | 88 797.00 | 88 797.00 | | 88 797.00 |
VC Groupe et associés | 859 018.00 | 859 018.00 | | 859 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 855.00 | 165 855.00 | | 165 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 372 393.00 | 2 688 212.00 | 11 022 819.00 | 35 372 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 067 824.00 | | | 23 067 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 392 567.00 | | | 1 392 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 674 538.00 | 1 674 538.00 | | 1 674 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 247.00 | 192 247.00 | | 192 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 680.00 | 303 680.00 | | 303 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 293.00 | 3 034 293.00 | | 3 034 293.00 |
VW T.V.A. | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 920 922.00 | 5 236 741.00 | 11 022 819.00 | 37 920 922.00 |