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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 776 750.00 | 310 018.00 | 13 466 732.00 | 13 776 750.00 |
AP Constructions | 47 758 963.00 | 6 257 813.00 | 41 501 150.00 | 47 758 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 952.00 | 361 704.00 | 676 248.00 | 1 037 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 516 968.00 | | 2 516 968.00 | 2 516 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 096 833.00 | 6 929 536.00 | 58 167 297.00 | 65 096 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 428.00 | | 78 428.00 | 78 428.00 |
BZ Autres créances | 906 916.00 | | 906 916.00 | 906 916.00 |
CF Disponibilités | 220 053.00 | | 220 053.00 | 220 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 397.00 | | 1 205 397.00 | 1 205 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 302 230.00 | 6 929 536.00 | 59 372 694.00 | 66 302 230.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 360.00 | 126 360.00 | | 126 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 863 865.00 | 1 863 865.00 | | 1 863 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | -511 424.00 | -196 118.00 | | -511 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 131.00 | -315 306.00 | | -629 131.00 |
DK Provisions réglementées | 44 850.00 | 25 847.00 | | 44 850.00 |
DL TOTAL (I) | 895 283.00 | 1 505 412.00 | | 895 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 694 239.00 | 51 444 451.00 | | 57 694 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 366.00 | 1 652 592.00 | | 665 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 433.00 | 163 302.00 | | 117 433.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 13 200.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 477 411.00 | 53 277 295.00 | | 58 477 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 372 694.00 | 54 782 707.00 | | 59 372 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 988 112.00 | | 2 988 112.00 | 2 988 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 988 112.00 | | 2 988 112.00 | 2 988 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 479 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 704 086.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | 67 000.00 | | 135 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 456.00 | | | 50 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368 843.00 | | | 368 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 003.00 | 150 169.00 | | 19 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 302.00 | 150 169.00 | | 438 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303 302.00 | -83 169.00 | | -303 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614 415.00 | 2 534 979.00 | | 3 614 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 243 546.00 | 2 850 284.00 | | 4 243 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -629 131.00 | -315 306.00 | | -629 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 820 823.00 | | 11 774 817.00 | 55 820 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 516 967.00 | 2 077 368.00 | 2 516 968.00 | 2 516 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 505 006.00 | 65 090 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427 638.00 | 62 573 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 226 488.00 | | 11 774 817.00 | 51 226 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 594 335.00 | | | 4 594 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 948 795.00 | 3 039 537.00 | 58 795.00 | 3 948 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 948 795.00 | 3 039 537.00 | 58 795.00 | 3 948 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 366.00 | 665 366.00 | | 665 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 78 428.00 | 78 428.00 | | 78 428.00 |
VB T. V. A. | 501 953.00 | 501 953.00 | | 501 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505 152.00 | 1 505 152.00 | | 1 505 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 189 087.00 | 4 290 326.00 | 17 450 083.00 | 56 189 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 706 000.00 | | | 8 706 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 903 830.00 | | | 3 903 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 362.00 | 104 362.00 | | 104 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 963.00 | 404 963.00 | | 404 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 544.00 | 991 544.00 | 8.00 | 991 544.00 |
VW T.V.A. | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 477 411.00 | 6 578 650.00 | 17 450 083.00 | 58 477 411.00 |