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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 017 849.00 | 146 658.00 | 9 871 191.00 | 10 017 849.00 |
AP Constructions | 40 439 151.00 | 3 642 793.00 | 36 796 357.00 | 40 439 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 488.00 | 159 344.00 | 610 144.00 | 769 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 594 335.00 | | 4 594 335.00 | 4 594 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 985 241.00 | 3 948 795.00 | 53 036 447.00 | 56 985 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
BZ Autres créances | 1 253 725.00 | | 1 253 725.00 | 1 253 725.00 |
CF Disponibilités | 457 200.00 | | 457 200.00 | 457 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 746 260.00 | | 1 746 260.00 | 1 746 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 731 502.00 | 3 948 795.00 | 54 782 707.00 | 58 731 502.00 |
CU Autres participations | 1 120 219.00 | | 1 120 219.00 | 1 120 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 360.00 | 126 360.00 | | 126 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 863 865.00 | 1 863 865.00 | | 1 863 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | -196 118.00 | | | -196 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 306.00 | -196 118.00 | | -315 306.00 |
DK Provisions réglementées | 25 847.00 | 6 914.00 | | 25 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 412.00 | 1 801 785.00 | | 1 505 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 444 451.00 | 35 538 249.00 | | 51 444 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 592.00 | 2 169 012.00 | | 1 652 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 302.00 | 205 747.00 | | 163 302.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | 7 915.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 277 295.00 | 37 920 922.00 | | 53 277 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 782 707.00 | 39 722 707.00 | | 54 782 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 155 552.00 | | 2 155 552.00 | 2 155 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 552.00 | | 2 155 552.00 | 2 155 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 892 606.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 169.00 | 6 914.00 | | 150 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 169.00 | 6 914.00 | | 150 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 169.00 | -6 914.00 | | -83 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 979.00 | 1 256 990.00 | | 2 534 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 284.00 | 1 453 108.00 | | 2 850 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 306.00 | -196 118.00 | | -315 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 526 599.00 | | 25 975 805.00 | 36 526 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 681 582.00 | 55 820 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 681 582.00 | 55 820 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 526 599.00 | | 25 975 805.00 | 36 526 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 930.00 | 2 720 266.00 | 154 400.00 | 1 382 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 930.00 | 2 720 266.00 | 154 400.00 | 1 382 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 592.00 | 1 652 592.00 | | 1 652 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427 975.00 | 1 427 975.00 | | 1 427 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 016 476.00 | 3 644 483.00 | 14 749 065.00 | 50 016 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 664 688.00 | | | 15 664 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 506 067.00 | | | 1 506 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 206.00 | 158 206.00 | | 158 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 302.00 | | 170 302.00 | 170 302.00 |
VW T.V.A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 277 295.00 | 6 905 302.00 | 14 749 065.00 | 53 277 295.00 |