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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 760.00 | 1 067.00 | 693.00 | 1 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 151.00 | 15 655.00 | 12 496.00 | 28 151.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 911.00 | 16 722.00 | 14 189.00 | 30 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
072 Créances – Autres | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
084 Disponibilités | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
110 Total général Actif | 43 467.00 | 16 722.00 | 26 745.00 | 43 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 177.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 591.00 | 50 373.00 | | 52 591.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 3.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 618.00 | 50 376.00 | | 52 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 650.00 | 15 970.00 | | 20 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138.00 | 244.00 | | 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 510.00 | -964.00 | | 2 510.00 |
242 Autres charges externes. | 22 943.00 | 21 706.00 | | 22 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | 1 374.00 | | 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 074.00 | 5 242.00 | | 2 074.00 |
252 Charges sociales | 815.00 | 2 292.00 | | 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 002.00 | 5 930.00 | | 6 002.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 859.00 | 51 801.00 | | 55 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 241.00 | -1 425.00 | | -3 241.00 |
294 Charges financières | 483.00 | 576.00 | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 727.00 | -2 000.00 | | -3 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 420.00 | | | 5 420.00 |