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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 760.00 | 1 419.00 | 341.00 | 1 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 151.00 | 20 964.00 | 7 187.00 | 28 151.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 911.00 | 22 383.00 | 8 528.00 | 30 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
072 Créances – Autres | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
084 Disponibilités | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
110 Total général Actif | 49 904.00 | 22 383.00 | 27 522.00 | 49 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 177.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 522.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 827.00 | 52 591.00 | | 8 827.00 |
214 Production vendue de biens – France | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 27.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 988.00 | 52 618.00 | | 38 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 764.00 | 20 650.00 | | 5 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 841.00 | 138.00 | | 9 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -159.00 | 2 510.00 | | -159.00 |
242 Autres charges externes. | 25 276.00 | 22 943.00 | | 25 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | 719.00 | | 1 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 903.00 | 2 074.00 | | 903.00 |
252 Charges sociales | 363.00 | 815.00 | | 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 661.00 | 6 002.00 | | 5 661.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 778.00 | 55 859.00 | | 48 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 791.00 | -3 241.00 | | -9 791.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
294 Charges financières | 379.00 | 483.00 | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 413.00 | 3.00 | | 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 726.00 | -3 727.00 | | -8 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 343.00 | | | 6 343.00 |