| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 611.00 | 26 212.00 | 4 399.00 | 30 611.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 371.00 | 27 972.00 | 5 399.00 | 33 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
072 Créances – Autres | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
084 Disponibilités | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
110 Total général Actif | 59 779.00 | 27 972.00 | 31 807.00 | 59 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 177.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 588.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 855.00 | 8 827.00 | | 5 855.00 |
214 Production vendue de biens – France | 16 111.00 | 25 652.00 | | 16 111.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 415.00 | 4 500.00 | | 36 415.00 |
230 Autres produits | 535.00 | 9.00 | | 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 916.00 | 38 988.00 | | 58 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 370.00 | 5 764.00 | | 4 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 027.00 | 9 841.00 | | 7 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -860.00 | -159.00 | | -860.00 |
242 Autres charges externes. | 23 306.00 | 25 276.00 | | 23 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | 1 123.00 | | 1 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 199.00 | 903.00 | | 6 199.00 |
252 Charges sociales | 2 339.00 | 363.00 | | 2 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 589.00 | 5 661.00 | | 5 589.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 257.00 | 48 778.00 | | 49 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 659.00 | -9 791.00 | | 9 659.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 462.00 | 1 856.00 | | 1 462.00 |
294 Charges financières | 345.00 | 379.00 | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 354.00 | 413.00 | | 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 422.00 | -8 726.00 | | 10 422.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 825.00 | | | 5 825.00 |