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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 977.00 | 15 370.00 | 13 607.00 | 28 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 451.00 | 20 082.00 | 31 369.00 | 51 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 584.00 | 35 452.00 | 209 132.00 | 244 584.00 |
BT Marchandises | 62 752.00 | | 62 752.00 | 62 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BZ Autres créances | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
CF Disponibilités | 67 326.00 | | 67 326.00 | 67 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 880.00 | | 162 880.00 | 162 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 464.00 | 35 452.00 | 372 012.00 | 407 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 567.00 | | | 41 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 961.00 | 43 567.00 | | 31 961.00 |
DL TOTAL (I) | 95 528.00 | 63 567.00 | | 95 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 397.00 | 174 930.00 | | 142 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 689.00 | 47 646.00 | | 47 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 102.00 | 59 445.00 | | 58 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 296.00 | 33 677.00 | | 28 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 484.00 | 315 698.00 | | 276 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 012.00 | 379 265.00 | | 372 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 023.00 | 173 302.00 | | 167 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 033.00 | | 2.00 | 245 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 244 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 80 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 878.00 | | | 80 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 155.00 | | 2.00 | 4 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 950.00 | 18 951.00 | 450.00 | 16 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 950.00 | 18 951.00 | 450.00 | 16 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 102.00 | 58 102.00 | | 58 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 397.00 | 32 935.00 | 109 461.00 | 142 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 801.00 | 32 801.00 | 4 000.00 | 36 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 484.00 | 167 023.00 | 109 461.00 | 276 484.00 |