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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 977.00 | 23 449.00 | 5 528.00 | 28 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 621.00 | 60 524.00 | 30 097.00 | 90 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 754.00 | 83 973.00 | 199 781.00 | 283 754.00 |
BT Marchandises | 60 298.00 | | 60 298.00 | 60 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BZ Autres créances | 37 415.00 | | 37 415.00 | 37 415.00 |
CF Disponibilités | 210 469.00 | | 210 469.00 | 210 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 149.00 | | 309 149.00 | 309 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 903.00 | 83 973.00 | 508 930.00 | 592 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 346.00 | 73 528.00 | | 125 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 413.00 | 51 818.00 | | 95 413.00 |
DL TOTAL (I) | 242 759.00 | 147 346.00 | | 242 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 225.00 | 122 413.00 | | 85 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 120.00 | 3 874.00 | | 3 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 880.00 | 69 693.00 | | 63 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 740.00 | 41 573.00 | | 89 740.00 |
EA Autres dettes | 24 206.00 | 33 511.00 | | 24 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 171.00 | 271 064.00 | | 266 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 930.00 | 418 410.00 | | 508 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 580.00 | 185 841.00 | | 218 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 609.00 | | 1 145.00 | 282 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 453.00 | | 1 145.00 | 118 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 045.00 | 25 928.00 | | 58 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 045.00 | 25 928.00 | | 58 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 382.00 | 38 382.00 | 4 000.00 | 42 382.00 |