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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 977.00 | 20 163.00 | 8 814.00 | 28 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 476.00 | 37 882.00 | 51 594.00 | 89 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 609.00 | 58 045.00 | 224 564.00 | 282 609.00 |
BT Marchandises | 60 953.00 | | 60 953.00 | 60 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BZ Autres créances | 54 096.00 | | 54 096.00 | 54 096.00 |
CF Disponibilités | 77 596.00 | | 77 596.00 | 77 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 846.00 | | 193 846.00 | 193 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 455.00 | 58 045.00 | 418 410.00 | 476 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 528.00 | 41 567.00 | | 73 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 818.00 | 31 961.00 | | 51 818.00 |
DL TOTAL (I) | 147 346.00 | 95 528.00 | | 147 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 413.00 | 142 397.00 | | 122 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 874.00 | 47 689.00 | | 3 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 693.00 | 58 102.00 | | 69 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 573.00 | 28 296.00 | | 41 573.00 |
EA Autres dettes | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 064.00 | 276 484.00 | | 271 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 410.00 | 372 012.00 | | 418 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 841.00 | 167 023.00 | | 185 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 584.00 | | 38 025.00 | 244 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 428.00 | | 38 025.00 | 80 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 452.00 | 22 593.00 | | 35 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 452.00 | 22 593.00 | | 35 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 693.00 | 69 693.00 | | 69 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 573.00 | 41 573.00 | | 41 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 481.00 | | | 35 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 096.00 | 54 096.00 | | 54 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 297.00 | 55 297.00 | 4 000.00 | 59 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 064.00 | 185 841.00 | 85 223.00 | 271 064.00 |