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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 156.00 | 37 287.00 | 39 869.00 | 77 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 589.00 | 47 667.00 | 65 922.00 | 113 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 263.00 | 84 954.00 | 142 309.00 | 227 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 880.00 | | 609 880.00 | 609 880.00 |
BZ Autres créances | 176 249.00 | | 176 249.00 | 176 249.00 |
CF Disponibilités | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 224.00 | | 803 224.00 | 803 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 487.00 | 84 954.00 | 945 533.00 | 1 030 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 326 711.00 | | | 326 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 543.00 | | | 84 543.00 |
DL TOTAL (I) | 422 255.00 | | | 422 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 153.00 | | | 277 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 185.00 | | | 156 185.00 |
EA Autres dettes | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 279.00 | | | 523 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 533.00 | | | 945 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 989.00 | | | 498 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 741 093.00 | | 1 741 093.00 | 1 741 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 093.00 | | 1 741 093.00 | 1 741 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 592.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 518.00 | | | 1 756 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 975.00 | | | 1 671 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 543.00 | | | 84 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 686.00 | | 63 577.00 | 163 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 168.00 | | 63 577.00 | 127 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 362.00 | 40 592.00 | | 44 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 362.00 | 40 592.00 | | 44 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 153.00 | 277 153.00 | | 277 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 18.00 | | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UX Autres créances clients | 609 880.00 | 609 880.00 | | 609 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VB T. V. A. | 51 690.00 | 51 690.00 | | 51 690.00 |
VC Groupe et associés | 121 702.00 | 121 702.00 | | 121 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 583.00 | 14 625.00 | 26 958.00 | 41 583.00 |
VI Groupe et associés | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 915.00 | 788 797.00 | 118.00 | 788 915.00 |
VW T.V.A. | 81 867.00 | 81 867.00 | | 81 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 947.00 | 498 989.00 | 26 958.00 | 525 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
ST Autres comptes | 97 624.00 | | | 97 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 458.00 | | | 109 458.00 |
YT Sous‐traitance | 112 184.00 | | | 112 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 238 103.00 | | | 238 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 356.00 | | | 238 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 058.00 | | | 195 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 192.00 | | | 564 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |