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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 156.00 | 52 001.00 | 36 155.00 | 88 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 114.00 | 61 993.00 | 69 121.00 | 131 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 788.00 | 113 994.00 | 141 794.00 | 255 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 623.00 | | 446 623.00 | 446 623.00 |
BZ Autres créances | 114 947.00 | | 114 947.00 | 114 947.00 |
CF Disponibilités | 288 837.00 | | 288 837.00 | 288 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 407.00 | | 850 407.00 | 850 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 195.00 | 113 994.00 | 992 201.00 | 1 106 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 322 755.00 | | | 322 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
DL TOTAL (I) | 335 079.00 | | | 335 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 861.00 | | | 356 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 579.00 | | | 155 579.00 |
EA Autres dettes | 66 047.00 | | | 66 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 122.00 | | | 657 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 201.00 | | | 992 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 723 194.00 | | 1 723 194.00 | 1 723 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 194.00 | | 1 723 194.00 | 1 723 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 372.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 999.00 | | | -34 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 505.00 | | | 1 768 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 180.00 | | | 1 767 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 263.00 | | 48 558.00 | 227 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 033.00 | 255 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 033.00 | 219 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 745.00 | | 48 558.00 | 190 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 954.00 | 45 372.00 | 16 332.00 | 84 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 954.00 | 45 372.00 | 16 332.00 | 84 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 861.00 | 356 861.00 | | 356 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 047.00 | 66 047.00 | | 66 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UX Autres créances clients | 446 623.00 | 446 623.00 | | 446 623.00 |
VB T. V. A. | 79 276.00 | 79 276.00 | | 79 276.00 |
VC Groupe et associés | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 268.00 | 14 681.00 | 19 587.00 | 34 268.00 |
VI Groupe et associés | 44 366.00 | 44 366.00 | | 44 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 688.00 | 561 570.00 | 118.00 | 561 688.00 |
VW T.V.A. | 61 191.00 | 61 191.00 | | 61 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 122.00 | 637 535.00 | 19 587.00 | 657 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
ST Autres comptes | 101 443.00 | | | 101 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 986.00 | | | 158 986.00 |
YT Sous‐traitance | 124 105.00 | | | 124 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 262 061.00 | | | 262 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 565.00 | | | 378 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 320.00 | | | 203 320.00 |
ZE Dividendes | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 873.00 | | | 662 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |