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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 056.00 | 68 197.00 | 21 859.00 | 90 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 614.00 | 92 920.00 | 43 694.00 | 136 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 188.00 | 161 117.00 | 102 071.00 | 263 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 907.00 | | 427 907.00 | 427 907.00 |
BZ Autres créances | 52 073.00 | | 52 073.00 | 52 073.00 |
CF Disponibilités | 503 113.00 | | 503 113.00 | 503 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 093.00 | | 983 093.00 | 983 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 281.00 | 161 117.00 | 1 085 164.00 | 1 246 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 324 079.00 | | | 324 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 513.00 | | | -23 513.00 |
DL TOTAL (I) | 311 567.00 | | | 311 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 331.00 | | | 179 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 683.00 | | | 398 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 969.00 | | | 169 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
EA Autres dettes | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 597.00 | | | 773 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 164.00 | | | 1 085 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 705 645.00 | | 1 705 645.00 | 1 705 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 645.00 | | 1 705 645.00 | 1 705 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 123.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 488.00 | | | 63 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 488.00 | | | 63 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 497.00 | | | 55 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 309.00 | | | 1 780 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 822.00 | | | 1 803 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 513.00 | | | -23 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 788.00 | | 7 400.00 | 255 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 270.00 | | 7 400.00 | 219 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 994.00 | 47 123.00 | | 113 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 994.00 | 47 123.00 | | 113 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 683.00 | 398 683.00 | | 398 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 577.00 | 49 577.00 | | 49 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UX Autres créances clients | 427 907.00 | 427 907.00 | | 427 907.00 |
VB T. V. A. | 48 512.00 | 48 512.00 | | 48 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 587.00 | 14 712.00 | 4 875.00 | 19 587.00 |
VI Groupe et associés | 179 331.00 | 179 331.00 | | 179 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 098.00 | 479 980.00 | 118.00 | 480 098.00 |
VW T.V.A. | 66 250.00 | 66 250.00 | | 66 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 597.00 | 768 722.00 | 4 875.00 | 773 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
ST Autres comptes | 129 860.00 | | | 129 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 549.00 | | | 90 549.00 |
YT Sous‐traitance | 228 781.00 | | | 228 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 464.00 | | | 155 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 773.00 | | | 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 756.00 | | | 229 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 564.00 | | | 207 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 771.00 | | | 621 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |